乌拉圭¶

介绍¶

通过乌拉圭本地化，您可以生成带有 XML、财务对账单、电子签名的电子文档，并通过 Uruware 与税务机关 Dirección General Impositiva (DGI) 连接。

支持的文件有：

e-Invoice、e-Invoice Credit Note、e-Invoice Debit Note；
e-Ticket、e-Ticket Credit Note、e-Ticket Debit Note；
Export e-Invoice、Export e-Invoice Credit Note、Export e-Invoice Debit Note。

本地化需要 Uruware 帐户，该帐户使用户能够在 Odoo 中生成电子文档。

其他资料

Documentation on e-invoicing’s legality and compliance in Uruguay

词汇表¶

乌拉圭本地化过程中使用了以下术语：

DGI：Dirección General Impositiva 是负责乌拉圭纳税的政府实体。
EDI：*电子数据交换*是指电子文档的发送。
Uruware：是促进公司与乌拉圭政府之间电子文档交换的第三方组织。
CAE：Constancia de Autorización de Emisión 是税务机关网站要求提供的文件，用于启用电子发票开具。

配置¶

模块安装¶

Install 以下模块以获得乌拉圭本地化的所有功能：

名称	技术名称	描述
Uruguay - Accounting	`l10n_uy`	默认 fiscal localization package。它添加了乌拉圭本地化的会计特征，这代表了公司根据 DGI 制定的准则在乌拉圭运营所需的最低配置。该模块的安装会自动加载：会计科目表、税收、文档类型和税收支持类型。
Uruguay Accounting EDI	`l10n_uy_edi`	包括根据 DGI 发布的技术文档生成和验证 Electronics Documents 的所有技术和功能要求。授权文件为:ref:`listed above <uruguay/intro>`。

注解

当数据库安装时选择 Uruguay 作为国家/地区时，Odoo 会自动安装基本模块 乌拉圭 - 会计。但是，要启用电子发票，乌拉圭会计 EDI (l10n_uy_edi) 模块需要手动 installed。

公司¶

要配置您的公司信息，请打开设置应用程序，向下滚动到 Companies 部分，单击 Update Info，然后配置以下内容：

公司名称
Address，包括 Street、City、State、ZIP 和 Country
Tax ID：输入所选纳税人类型的识别号。
DGI Main Branch Code：这是创建电子文档时 XML 的一部分。如果不设置该字段，所有电子文档都将被拒绝。

要查找 DGI Main Branch Code，请执行以下步骤：
1. 从您的 DGI account 前往 Servicios en línea DGI ‣ Registro único tributario ‣ Consulta de datos。
2. 选择 Consulta de Datos Registrales ‣ Consulta de Datos de Entidades。
3. 打开生成的 PDF，从 Domicilio Fiscal Número de Local 部分获取 DGI 主分支代码。

在数据库设置中配置公司后，导航到 Contacts 并搜索您的公司以验证以下内容：

公司类型设置为 Company。
Identification Number Type 是 RUT / RUC。

设置 Uruware 帐户¶

要设置 Uruware 帐户，请按照下列步骤操作：

验证您的 Odoo 订阅是否有效。
通过导航到 Accounting ‣ Configuration ‣ Settings 找到 Uruware 凭据设置。
向下滚动到 Uruguayan Localization 部分并选择环境（Production 或 Testing）。
单击:guilabel:Create Uruware Account。

执行此操作后，系统会向与您的 Odoo 订阅关联的地址发送一封电子邮件，其中包含用于进入 Uruware 门户并设置您的帐户的密码。

小技巧

包含凭据的电子邮件不会立即发送；创建帐户最多可能需要 48 小时。
需要设置公司的 Tax ID 才能创建 Uruware 帐户。
发送的密码将在 24 小时后过期。在这种情况下，请使用 Uruware 门户中的“忘记密码”链接进行重置。

注解

此操作将使用 Uruware 创建一个帐户，其中包含以下信息：

法定名称 (razón Social)
来自公司的RUT
用户名（Odoo 订阅电子邮件或 RUT.odoo。例如：213344556677.odoo）
Odoo 数据库链接

为确保正确创建账户，请添加上述信息中缺失的内容。

创建账户并收到包含凭证的电子邮件后，请直接在 Uruware 的测试门户或 `生产门户 <https://prod6109.ucfe.com.uy/Gestion/>`_中配置账户：

使用电子邮件中的账户凭据登录到相应的（测试或`正式运行 <https://prod6109.ucfe.com.uy/Gestion/>`_）门户。

在 Uruware 的门户网站上，需要采取以下步骤才能从 Odoo 开具发票：

填写并更正公司信息。
添加数字证书。
为您计划签发的每种文档类型添加 CAEs。
配置要打印并发送给客户的 PDF 格式。

重要

请务必配置两个帐户，一个用于测试，一个用于生产。两种环境都需要该证书，但仅在生产中需要 CAEs。

其他资料

电子发票数据¶

要配置电子发票数据，需要配置环境和凭证。要执行此操作，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置并向下滚动至 Uruguayan 本地化部分。

首先，选择 UCFE 网上服务环境：

正式运行：用于正式运行数据库。在这种模式下，电子文档通过 Uruware 发送到 DGI 进行验证。
测试：用于测试数据库。在这种模式下，可以测试直接连接流，文件通过 Uruware 发送到 DGI 测试环境。
演示：文件在演示模式下自动创建和接受，但**不会**发送到 DGI。因此，在此模式下不会出现拒绝错误。每个内部验证都可以在演示模式下进行测试。请避免在正式运行数据库中选择此选项。

注解

使用演示模式不需要 Uruware 帐户。

然后，输入 Uruware 数据：

Uruware WS 密码
商业代码
终端代码

注解

配置 :ref:`Uruware 账户 <l10n_uy/uruware-account>`后，可从 Uruware 门户获取此数据。

要获取 Uruware WS 密码，请访问配置 ‣ 公司 ‣ 编辑，并在验证器和其他信息选项卡中找到 WS 密码。

要获取商业代码，请访问配置 ‣ 分支。

要获取终端代码，请访问配置 ‣ 发放点。

主数据¶

科目表¶

默认安装会计科目表作为本地化模块中数据集的一部分，在税项、默认应付账款和默认应收账款中自动映射账目。

可根据公司需要添加或删除账户。

其他资料

科目表

联系人¶

要创建联系人，请导航至联系人应用程序并选择新建。然后输入以下信息：

公司名称
地址：
- 街道：确认电子发票所需的信息。
- 城市
- 州/省
- ZIP
- 国家/地区：确认电子发票所需的信息。
标识码：
- 类型：选择标识类型。
- 数量：确认电子发票所需的信息。

税¶

作为乌拉圭本地化模块的一部分，税项将根据其配置和相关财务账户自动创建。

文件类型¶

有些会计交易，如 客户发票 和 供应商账单，是按文件类型分类的。这些都由政府财政部门定义，在本例中由 DGI 定义。

每种文档类型都可以为其指定的每种日记账创建唯一的序列。数据在安装本地化模块时自动创建，默认情况下包含文件类型所需的信息。

要查看本地化中包含的文档类型，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 文件类型。

注解

在乌拉圭，CAEs 必须在 Uruware 中上传。 Odoo 中根据 CAEs 从 Uruware 接收序列（和 PDF）。 CAEs **仅**在生产中使用。测试时，只需要设置Uruware中使用的一系列序列。

销售日记账¶

要生成并确认将由 DGI 验证的电子文档，需要对销售日记帐进行以下配置：

Invoicing Type：默认设置 Electronic 选项。这是通过 Uruware 通过网络服务向乌拉圭政府发送电子文档所必需的。另一个选项 Manual 适用于之前在另一个系统（例如 DGI）中盖章的未结发票。
Use Documents?：如果该期刊将使用 Odoo 中文档类型列表中的文档，请激活此选项。

工作流¶

配置数据库后，您就可以创建文档。

销售文档¶

客户开票¶

Customer invoices 是电子文档，经过验证后，将通过 Uruware 发送至 DGI。这些文档可以根据您的销售订单创建或手动创建。它们必须包含以下数据：

客户：输入客户信息。
Due date：计算发票是现在到期还是稍后到期（分别为*contado* 或*crédito*）。
Journal：选择电子销售日记帐。
Document Type：该格式的文档类型，例如`(111) e-Invoice`。
Products：指定具有正确税费的产品。

注解

每种文件类型都有特定的贷记单和借记单（例如，文件类型 (111) 电子发票`有一个 :guilabel:`(112) 电子发票贷记单）。

客户贷记单/退款单¶

客户贷记单是一份电子文档，经验证后通过 Uruware 发送到 DGI。要注册贷记单，必须有一张已验证（已入账）的发票。在发票上点击贷记单按钮进入创建贷记单表格，然后填写以下信息：

原因：输入贷项通知单的原因。
日记账：选择必须是电子版且使用文档选项已激活的日记账。
文件类型：选择贷记单类型。
撤销日期：输入该日期。

客户借记单/缴款通知¶

客户借记单是一个电子文档，在验证后通过 Uruware 发送到 DGI。要注册借记单，必须有一张已验证（已入账）的发票。在发票上点击）图标，选择借记单选项进入创建贷记单表格，然后填写以下信息：

原因：键入借记的原因。
日记账：选择必须是电子版且使用文档选项已激活的日记账。
复制行：勾选复选框，将发票行复制到借记单。
借记单：输入日期。

注解

确认发票以使用内部参考创建它。要通过 Uruware 将文档发送至 DGI，请单击 Send 并选中复选框 Create CFE。文件处理完毕后，就会从 Uruware 获取法律文件序列（编号）。确保您在 Uruware 中有 CAEs 可用。

注解

经过验证的 PDF 文件是按照乌拉圭政府（DGI）的规范从 Uruware 中提取的。

附录和披露¶

*附录*和*披露*是添加到电子文档中的附加注释和评论，可以是强制性的，也可以是可选的。要创建新的附录，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 附录和披露，然后点击新建。

输入以下信息：

名称：附录或强制披露的名称。
类型：选择备注类型，这会将其添加到 XML 中的特定部分。
是否为图例：如果文本是强制性披露信息，请选择此框；如果是附加信息，请留空。
内容：添加附录或披露的完整文本。

Leyenda 和产品中的附加信息¶

要将 leyenda 或附加信息添加到产品和 XML，需要将预配置的附录和披露添加到发票行中的产品。在该行指定产品的披露字段中添加 leyenda。

Leyenda 和其他信息¶

要在电子发票和 XML 中添加*附录*或其他信息，请访问发票，转到其他信息选项卡，并在附录和披露字段中选择所需的附录。在此添加的附录和披露信息将显示在 XML 中，并在 PDF 文档中清晰可见。

这适用于以下类型的*附录*：

文档
发行人
接收方
附录

注解