年度/审计报告

年度报告记录了年度财务业绩、运营挑战和组织成就，供利益相关者审查。

来自预配置模板的 Odoo generates annual reports。用户可以 edit and customize 内容、add more content or upload PDF files 和 export the report as a PDF 进行分发。

注解

年度报告是使用会计应用程序中的 Knowledge app 界面进行编辑的。

创建年度报告

要创建年度报告，请按照下列步骤操作：

  1. 转至 Accounting ‣ Review ‣ Annual Report 并点击 New。

  2. 在 Create an Annual Report 窗口中，输入 Title，并根据需要更新报告所涵盖期间的开始和结束 Dates。

  3. 如果需要，请更新 Responsibles 字段以允许其他用户访问和编辑报告。

  4. 点击:guilabel:保存。

然后在 Annual Reports 看板视图中创建 Draft 年度报告卡。

注解

  • 单击该卡可打开 editable view 中的年度报告。

  • 年度报告存储在侧边栏树中 Private 类别下的 Knowledge app 中，使得可编辑的报告仅对其创建者可见。如果将其他用户添加到 Responsibles 字段，则年度报告将移至 Shared 类别，从而允许这些用户也访问它。

编辑年度报告

注解

要修改年度报告的 Title、Dates 或 Responsibles，请转至 Accounting ‣ Review ‣ Annual Report，单击年度报告卡的 (vertical ellipsis) 图标，然后选择 Configure。

要编辑年度报告的内容，请转到:menuselection:Accounting --> Review --> Annual Report，然后单击年度报告卡将其打开。

在侧边栏树中，将鼠标悬停在新的年度报告上，然后单击标题左侧的 (right arrow) 图标以显示不同的部分。详细视图出现在主编辑区域中。单击侧边栏或主视图中的任意项目将其打开进行编辑：

  • Attestation：使用 (toggle-on) 或 (toggle-off) 图标显示或隐藏包含动态文本的证明。生成最终 PDF 报告时，日期和公司值会自动更新，其中仅包含启用了切换的证明。

    注解

    可以通过点击 SIGNATURE 以电子方式签署证明。对于之前在 Odoo 中签署过文档的用户，请点击 Sign。对于首次签名者，define a signature，然后点击 Adopt & Sign。

  • Balance Sheet：单击 Customize 打开 Balance Sheet 并使用过滤器和选项对其进行自定义。执行的任何配置都会反映在 exported PDF report 中。

  • Profit and Loss：单击 Customize 打开 Profit and Loss 语句并使用过滤器和选项对其进行自定义。执行的任何配置都会反映在 exported PDF report 中。

  • Annexes：显示报告中包含的 additional items。

  • Supporting Documents：允许 uploaded PDF files 包含在报告中。

要从年度报告中删除项目，请将其拖放到侧边栏中的 Open the Trash 中，或将鼠标悬停在主视图中的项目上，然后单击 (trash) 图标。

小技巧

  • 拖放侧边栏或主视图中的项目以重新排序。

  • 要创建新文章，请将鼠标悬停在侧边栏中的某个部分上，然后单击其旁边显示的 (plus) 图标。然后，该文章将嵌套在相关部分下。

  • 要显示或隐藏子文章，请在主视图中单击:icon:fa-sitemap Show sub-articles 或:icon:fa-sitemap Hide sub-articles。

附加内容

Annexes 部分包含其他项目，例如可自定义的会计报告以及需要完成的部分或表格的文章。检查并删除不应包含在最终报告中的任何项目。

要添加其他附件，请单击边栏中的 Annexes，然后在主视图中选择以下选项之一：

  • Load a Template：单击可选择默认情况下未包含的额外项目。完成这些部分，禁用 (toggle-on) 图标以隐藏不必要的部分，然后单击 Load Template。

  • Add an Article：单击以创建空白文章以手动完成。

在 Supporting Documents 部分中，单击 Upload files 以在年度报告中包含其他 PDF 文件。

导出年度报告

要将年度报告导出为 PDF，请执行以下步骤：

  1. 转到 Accounting ‣ Review ‣ Annual Report，然后单击年度报告卡以在可编辑视图中将其打开。

  2. 单击侧栏树中年度报告的最上层。

  3. 单击右上角的 (vertical ellipsis) 图标，然后选择 Download Annual Report。

  4. 如果需要，在 Download Annual Report 窗口中，禁用 (toggle-on) 图标以排除子文章和 PDF 文件。

  5. 单击:guilabel:Download PDF。

或者，转到 Accounting ‣ Review ‣ Annual Report 并点击年度报告卡上的 Print。该选项默认包括子文章和上传的 PDF 文件。

小技巧

:ref:`company form <general/companies/company>`中配置的标识显示在年报封面上。

要将年度报告标记为 Done 或将其删除，请转到 Accounting ‣ Review ‣ Annual Report，单击报告卡上的 (vertical ellipsis) 图标，然后根据需要选择 Set to Done 或 Delete。