电子发票对接操作手册
模块：
mkl_einvoice· 远鼎特有 · 菜单：会计 → 电子发票
依赖：account,mkl_sale_invoice_number,mkl_invoice_print,mkl_tax_bureau_integration
1. 功能概述
远鼎自研 全电发票 / 税控对接 模块，覆盖：
- 销项发票 开具、查询、下载
- 作废、红字冲红（全电红字信息表流程）
- 与客户发票
account.move双向关联 - 对接税局平台 API（需配置企业资质）
2. 首次配置
2.1 电子发票配置
路径：会计 → 电子发票 → 电子发票配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 税号 | 企业统一社会信用代码 |
| 开票点 / 终端 | 税局分配的开票终端号 |
| API 地址 / 密钥 | 由远鼎实施或税局服务商提供 |
| 默认发票种类 | 专票 / 普票 / 全电专票 / 全电普票 |
| 测试模式 | 上线前在沙箱环境验证 |
保存后点击 测试连接 确认连通。
2.2 依赖模块
mkl_sale_invoice_number— 销售发票号码规则mkl_invoice_print— 发票 PDF 模板mkl_tax_bureau_integration— 税局基础集成（验真、上传、申报台账）
3. 开票流程
3.1 从客户发票开票
- 确认销售订单 → 发货 → 生成客户发票（草稿）。
- 核对购方名称、税号、银行账号、商品税收分类编码。
- 发票表单点击 开具电子发票 向导：
- 选择发票种类、备注
- 提交税局 - 成功后：
- 回写 发票号码、代码、开票日期
- 创建 开票记录（einvoice.request）
- 可下载 PDF/OFD
3.2 查看开票记录
路径：会计 → 电子发票 → 开票记录
- 状态：待开 / 成功 / 失败 / 已作废 / 已红冲
- 失败记录查看税局返回码，修正后重试
4. 作废与红冲
4.1 作废（未抵扣、当月）
路径：开票记录 → 作废 向导
适用：开票有误且符合作废条件。
4.2 红字冲红
路径：开票记录 → 红字冲红 向导
- 申请红字信息表（全电票）或填红字通知单号（税控票）。
- 系统生成负数金额红字发票。
- Odoo 中关联原蓝字发票，会计分录自动冲减。
5. 与增值税申报
6. 实施注意事项
| 场景 | 建议 |
|---|---|
| 上线切换 | 历史税控票手工录入，新票走电子通道 |
| 商品编码 | 产品主数据维护税收分类编码与税率 |
| 权限 | 开票与作废分权，仅财务主管可红冲 |
| 网络 | 生产环境需固定 IP 白名单（税局要求） |