付款¶

在 Odoo 中，付款既可自动链接到发票或账单，也可作为独立记录供日后使用：

如果付款 与发票或账单 链接，则会减少/结算发票上的应付金额。可对同一张发票进行多次付款。
如果付款**未链接到发票或帐单**，则客户对公司有未结贷项，或者公司对供应商有未结借项。这些未清金额减少/结算未支付的发票/账单。

其他资料

内部转账
银行对账
`Odoo 教程：银行配置</documentation/zh_CN/applications/slide/bank-configuration-6832>`_

支付方式¶

Odoo提供多种支付方式，可针对不同类型的付款进行灵活配置。支付方式包括：手动支付（如现金）、支票支付、批量付款文件（如 NACHA 和 SEPA）。配置路径：银行或现金日记账的收款和 :guilabel:`付款`选项卡。

其他资料

支付方式适用于销售点

首选支付方式¶

可为联系人设置首选支付方式，当为该联系人创建付款时，系统将默认自动选择该支付方式。发票和账单可按支付方式筛选，以简化分组付款。

要为客户或供应商设置首选支付方式，请前往会计 ‣ 客户 ‣ 客户或会计 ‣ 供应商 ‣ 供应商并选择相应客户或供应商。在联系表单的销售与采购选项卡中，发票付款请在销售部分选择首选支付方式，供应商账单付款请在采购部分选择。

小技巧

通过移除客户或供应商筛选器，从客户或供应商列表视图访问所有联系人的完整列表。或者，通过联系人应用程序访问完整的联系人列表。

检查¶

供应商账单可通过支票使用专用的外发付款方法支付，该方法允许追踪支票号码，并可直接从 Odoo 打印支票。

对于收到的客户支票付款，您可以使用默认的手动付款付款方式，也可以创建专门用于支票的付款方式，以帮助快速识别此类付款。要创建支票付款方式，请按以下步骤操作：

进入会计 ‣ 配置 ‣ 日记账并选择银行日记账。
在收款选项卡中，点击添加一行。
在付款方式中，选择手动，然后在名称字段中输入`支票`。

当基于发票或与发票无关登记客户付款时，使用新的支票付款方式。

注解

在 Odoo 中登记客户支票付款并不会实际转移资金。支票必须存入银行才能完成支付。一旦存入您的银行，该支票将作为一笔银行交易显示，此时可以将其与已登记的付款进行核销。

小技巧

作为最佳实践，在登记客户支票付款时，请在备忘录中填写支票号码。
:doc:`批量付款 <payments/batch>`可以简化包含多张支票的存款核销流程。

登记开票或账单付款¶

要为发票或账单登记付款，请按以下步骤操作：

在客户发票或供应商账单上点击付款。在付款窗口中，选择日记账和付款日期。
若已设置，系统将默认自动选择联系人的首选支付方式，但必要时可手动修改。
若使用付款条件，金额将根据付款条件定义的分期金额自动设置。如需支付全额，请点击全额支付。
必要时可编辑备注。
点击创建付款。

付款登记后，客户发票或供应商账单将标记为付款中。

如果未配置待处理科目，则不会创建日记账分录。要查看有关付款的更多信息，请点击付款智能按钮。

当发票或供应商账单与银行交易完成对账后，其状态将更新为已支付。

注解

若银行交易以不同币种完成对账，系统将自动生成会计分录，以记录汇兑损益金额。
当现金收付制下的发票与银行交易对账时，系统会自动生成会计分录，以记录现金制税额。

登记不与开票或账单关联的付款¶

通过客户/供应商 ‣ 付款登记的新付款不会直接关联至具体发票或账单。

对于未关联发票或账单的付款，若不使用待处理科目则不应进行登记，因为系统不会为该付款创建日记账分录，导致无法将付款与发票或账单关联。已付或已收金额将不会体现在会计账目中，且待付金额也不会根据付款金额更新。

付款匹配¶

注解

在银行对账过程中，若系统记录的借记总额与银行交易不一致，将识别出未清余额。该余额必须后续完成对账或立即核销。

针对单张发票或账单¶

默认情况下，Odoo 中的付款不会生成会计分录，因此不存在可匹配的付款记录。

针对多张发票或账单¶

默认情况下，Odoo 付款不生成会计分录，因此无直接付款记录可匹配，但仍可通过此功能关联其他日记账项目。

自动对账功能¶

要使用自动对账功能，请按照以下步骤操作：

在待对账日记账项目列表视图中，点击应收或应付账款（或该账户中特定联系人的日记账项目组）旁边的自动对账。
在自动对账窗口中，点击对账。

为多张发票/贷记单或账单/退款登记付款（批量付款）¶

要登记多张发票/贷记单或账单/退款的付款，请按以下步骤操作：

转到会计 ‣ 客户 ‣ 发票/贷项凭单或会计 ‣ 供应商 ‣ 账单/退款。
在列表视图中，点击搜索栏，按付款方式分组，选择相关发票/贷记单或账单/退款，然后点击付款。
在付款窗口中，选择日记账和付款日期。
若已设置，系统将默认自动选择联系人的首选支付方式，但必要时可手动修改。
若使用付款条件，金额将根据付款条件定义的分期金额自动设置。如需支付全额，请点击全额支付。
要将同一联系人的所有付款合并为单笔付款，请启用批量付款选项，或不选中该选项以创建单独付款。
点击创建付款。

然后，发票或账单被标记为付款中，直到它们与银行交易进行重新对账。

为多个客户或供应商注册单笔付款（批量付款）¶

批量付款功能允许将来自多个客户的付款进行分组，以简化核销流程。该功能在向银行存入支票或现金付款时同样实用，也可用于生成银行付款文件，例如 SEPA 或 NACHA 格式的文件。

其他资料

批量付款

付款匹配¶

使用支付匹配工具打开所有未对账的日记账项目，并允许对它们进行单独处理，使所有付款和日记账项目相匹配。进入会计仪表板，到会计 ‣ 会计 ‣ 对账或点击客户发票或供应商账单日志中的）按钮，并选择支付匹配。

注解

在对账期间，如果借方和贷方的总和不一致，就会有余额。这部分余额需要在稍后进行调节，或者直接冲销。

登记部分付款¶

要登记部分付款，请点击相关发票或账单上的付款。

在部分支付的情况下（支付的金额小于发票或账单上的剩余总金额），请在支付窗口中填写金额。

核对付款与银行交易¶

登记付款后，发票或账单的状态为付款中。下一步是 :doc:` 将相关的银行交易行与发票或账单重新对账 <bank/reconciliation>`，以完成付款工作流程，并将发票或账单标记为已付款。