odoo 客户发票创建流程

如何在 Odoo 18 会计模块中创建客户发票

客户发票（Customer Invoice）是销售方向采购方开具的正式凭证，详细说明了所提供的产品或服务、其相应价格以及应付总额。它既是销售方的正式付款请求，也是双方交易的记录依据，对企业财务管理至关重要。

在 Odoo 18 会计模块中创建客户发票，是高效管理企业财务的关键步骤。Odoo 用户友好的设计和强大的功能使其可以轻松创建准确的发票，从而优化账单流程、增加收入并确保与客户的顺畅互动。

一、客户发票的创建入口

从 Odoo 18 会计应用中可以轻松为客户创建发票。转到会计应用，在会计仪表板中会显示日记账。点击每个日记账对应的“新建”按钮，可以创建该日记账的条目。

如上图所示，通过点击客户发票部分的“新建”按钮可以创建新的客户发票。或者在“客户”菜单下有一个“发票”子菜单。点击“发票”将显示所有发票。要创建新发票，请点击“新建”按钮。

二、客户发票表单的核心字段填写

点击“新建”按钮后，Odoo 将提供创建发票的表单。需要填写不同字段，如客户、交货地址、发票日期、付款条款、日记账等。

客户：开具发票的客户名称。
交货地址：客户的交货地址。有时交货地址与客户联系地址不同。
发票日期：表示向客户开具发票的日期。
付款条款：应付金额的条款和条件添加到付款条款中。
日记账：决定发票交易如何记录在会计账簿中。一旦添加日记账，就会提供选择发票货币的选项。所有已激活的发票都会显示在此。

表单中还有两个选项卡：“日记账项目”和“其他信息”。日记账项目选项卡将按顺序显示日记账条目。然后转到“其他信息”选项卡，在“发票”部分下有不同字段，如客户参考、销售人员、销售团队、收款银行、付款参考、收款银行和交货日期。在“会计”部分下，有公司、国际贸易术语（Incoterm）、国际贸易术语地点、付款地点、财务账户、付款方式、自动过账、已审核等字段。

客户参考：用于捕获客户提供的外部参考或标识符。
销售人员：用于将发票与组织内的特定销售人员或销售代表关联。
销售团队：用于将发票与组织内的特定销售团队关联。
收款银行：支付发票的银行账号。如果是客户发票或供应商贷项通知单，请使用公司银行账户。否则使用合作伙伴银行账号。
付款参考：设置在日记账项目中的付款参考。
交货日期：用于指定向客户交付货物或服务的预期日期。
公司：创建客户发票的公司。
国际贸易术语（Incoterm）：国际商业术语，此区域描述了客户和供应商约定的交付条款。它概述了跨境交易中双方的角色和风险。
国际贸易术语地点：指定与国际贸易术语相关的地理位置。
付款方式：定义用于结算供应商账单的方法，例如通过银行转账、信用卡或现金。
财务账户：指定此条目是否在其会计日期自动过账以及任何类似的周期性发票。
自动过账：财务账户用于调整特定客户或销售订单/发票的税费和账户。
已审核：如果未勾选此复选框，则表示用户在创建移动时不确定所有相关信息，应再次检查该移动。

三、发票确认与会计分录影响

正确填写这些字段后，点击“确认”按钮，发票将从草稿状态变为已过账状态。随后将创建与发票对应的日记账条目。转到“日记账项目”选项卡，将显示日记账项目。

这里，三个账户受到影响：主营业务收入、应交税费和应收账款。主营业务收入科目和应交税费账户被贷记，应收账款账户被借记。主营业务收入科目是一个收入科目，在配置设置中可以设置默认收入科目。在“库存估值”部分下，可以设置默认收入科目和费用科目。此外，收入科目也可以在产品级别、产品类别级别和销售日记账中设置。主营业务收入科目是一个收入科目，收入的增加使该账户产生贷方余额。